بینک مصالحت

یہ کیسے کام کرتا ہے

کیا یہ TallyPrime کی اپنی بینک مصالحت کی جگہ لیتا ہے؟

نہیں — یہ اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے۔ Tally کی بلٹ ان مصالحت نیٹ بینکنگ سے حاصل صاف CSV/XLS ایکسپورٹس پر کام کرتی ہے؛ اس ٹول کا کام ایک بکھرے ہوئے، غیر یکساں بینک اسٹیٹمنٹ (خاص طور پر PDF والے) کو پہلے صاف، مماثل ڈیٹا میں تبدیل کرنا ہے۔ اسے وہ مرحلہ سمجھیں جو آپ کا ڈیٹا Tally کی اپنی مصالحت کے لیے تیار کرتا ہے، اس کا متبادل نہیں۔

کون سے فائل فارمیٹس سب سے بہتر کام کرتے ہیں؟

آپ کے بینک کے نیٹ بینکنگ پورٹل سے براہ راست ایکسپورٹ کی گئی CSV یا XLSX سب سے قابل اعتماد نتائج دیتی ہے، کیونکہ ڈیٹا پہلے ہی کالموں میں ترتیب دیا ہوتا ہے۔ PDF اسٹیٹمنٹس بھی معاونت یافتہ ہیں، لیکن PDF ٹیکسٹ لے آؤٹ بینکوں کے درمیان بہت مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ نازک راستہ ہے — اگر کوئی PDF صاف طور پر پارس نہ ہو، تو اس کی بجائے CSV ایکسپورٹ کرنا تقریباً ہمیشہ بہتر کام کرے گا۔

کیا یہ کبھی غلط اندازہ لگا کر خاموشی سے غلط مماثلت بنا دے گا؟

یہ خاص طور پر اس سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب ایک بینک لین دین ایک ہی رقم والی ایک سے زیادہ Tally اندراجات سے مماثل ہو سکتا ہو، تو یہ کبھی خودکار طور پر مماثل نہیں کیا جاتا — یہ آپ کے دستی انتخاب کے لیے "آپ کے ان پٹ کی ضرورت" کی فہرست میں چلا جاتا ہے۔ غائب لین دین کے لیے لیجر تجاویز بھی محض تجاویز ہیں؛ جب تک آپ فائل ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے، کچھ بھی درج نہیں ہوتا۔

کیا یہ Tally کے اندر براہ راست کچھ ٹھیک کرتا یا لاگو کرتا ہے؟

نہیں۔ یہ صرف ایک Tally فارمیٹ XML فائل بناتا ہے جسے آپ خود Tally کے اپنے Gateway of Tally → Import Data → Vouchers کے ذریعے درآمد کرتے ہیں۔ کچھ بھی خود بخود Tally میں نہیں بھیجا جاتا، اور اس سب کے لیے آپ کی فائلوں کو آپ کے براؤزر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔

اگر تجویز کردہ لیجر ابھی Tally میں موجود نہ ہو — کیا درآمد ناکام ہو جائے گی یا نقل بن جائے گی؟

بطور ڈیفالٹ، ایکسپورٹ کی گئی XML میں صرف واؤچرز ہوتے ہیں — یہ فرض کرتی ہے کہ اس میں حوالہ دیا گیا ہر لیجر پہلے سے موجود ہے، اور Tally اس واؤچر کو نظرانداز کر دے گا (خراب نہیں کرے گا) جس کا لیجر نہ ملے۔ اس سے بہتر اور محفوظ طریقے سے کرنے کے لیے، کلائنٹ پروفائل کارڈ پر اپنی Tally لیجر لسٹ (List of Accounts، بطور CSV یا XLSX) کا ایک ایکسپورٹ اپ لوڈ کریں: پھر ٹول ہر تجویز کردہ لیجر کو آپ کے اصل chart of accounts کے ساتھ جانچتا ہے اور صرف ان ناموں کے لیے لیجر بنانے کی پیشکش کرتا ہے جن کی تصدیق ہو سکے کہ وہ پہلے سے موجود نہیں — کبھی اندازہ نہیں لگاتا، اور پہلے سے موجود کسی لیجر کو کبھی نہیں چھیڑتا۔

کیا لیجر تجویز کی خصوصیت وقت کے ساتھ زیادہ ہوشیار ہوتی جاتی ہے؟

جس کلائنٹ کا آپ نام دیتے ہیں، اس کے لیے ہاں — آپ جو بھی لیجر تفویض یا درست کرتے ہیں وہ یاد رکھا جاتا ہے (آپ کے براؤزر میں مقامی طور پر محفوظ) اور اگلی بار ملتا جلتا لین دین آنے پر خودکار طور پر دوبارہ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ بینک ہر لین دین پر مختلف حوالہ نمبر شامل کرتے ہیں۔ آپ اس سیکھی گئی میپنگ کو ایک فائل میں بیک اپ کر سکتے ہیں اور بعد میں یا کسی دوسرے آلے پر بحال کر سکتے ہیں۔

میں Tally استعمال نہیں کرتا — کیا یہ QuickBooks، Xero، یا Zoho Books کے ساتھ کام کرتا ہے؟

جی ہاں، دونوں طرف۔ آپ کی بکس کی طرف کے لیے، جو بھی سافٹ ویئر آپ استعمال کرتے ہیں اس سے بینک رجسٹر یا لین دین کی فہرست کا ایکسپورٹ اپ لوڈ کریں اور اپ لوڈ باکس کے اوپر چھوٹے Tally / QuickBooks-Xero-Zoho Books ٹوگل سے اسے منتخب کریں — یہ اہم ہے کیونکہ Tally کا اپنا ایکسپورٹ ایک الٹا ڈیبٹ/کریڈٹ اصول استعمال کرتا ہے جو باقی تینوں استعمال نہیں کرتے، اور صحیح انتخاب کرنا ہی ہر رقم کو درست طور پر پڑھے جانے کو یقینی بناتا ہے۔ آؤٹ پٹ کی طرف کے لیے، Tally XML کے ساتھ ساتھ، نتائج کی اسکرین Date/Description/Amount شکل میں ایک CSV پیش کرتی ہے جسے QuickBooks Online، Xero، اور Zoho Books ہر ایک اپنے بینک اسٹیٹمنٹ درآمد فارمیٹ کے طور پر دستاویز کرتے ہیں، اور ایک OFX فائل — ایک اوپن اسٹینڈرڈ جسے یہ تینوں، Quicken، اور زیادہ تر بینک بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کرتے ہیں۔ دونوں میں صرف آپ کی بکس سے غائب لین دین شامل ہوتے ہیں، اس سافٹ ویئر کی اپنی مصالحت اسکرین میں بینک فیڈ کے طور پر درآمد اور درجہ بندی کرنے کے لیے تیار۔ کسی بھی سافٹ ویئر پر، کسی کے ساتھ بھی جائزے یا شیئر کرنے کے لیے ہر ٹیب کی مکمل Excel رپورٹ بھی دستیاب ہے۔ QuickBooks Desktop کا پرانا IIF فارمیٹ اور ISO 20022 CAMT.053 بینک اسٹیٹمنٹ اسٹینڈرڈ ابھی تک معاونت یافتہ نہیں ہیں — IIF ملکیتی اور Desktop کے لیے مخصوص ہے، اور CAMT.053 اس ٹول کی موجودہ گنجائش سے کہیں بڑا بینکنگ اسٹینڈرڈ ہے۔

کیا یہ مفت ہے؟

جی ہاں — مصالحت آپ کے اپ لوڈ کردہ سٹیٹمنٹس پر، سیدھا آپ کے براؤزر میں چلتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ کو لنک کیے بغیر۔

متعلقہ مطالعہ

— مماثلت کے درجات، سائن کنونشن، اور "ممکنہ رقم کی عدم مطابقت" اصل میں کیا پکڑتی ہے، اس کی ایک تفصیلی وضاحت۔

متعلقہ مطالعہ

بینک اسٹیٹمنٹ کو Tally کے ساتھ مصالحت کریں — مماثلت کے درجات، سائن کنونشن، اور "ممکنہ رقم کی عدم مطابقت" اصل میں کیا پکڑتی ہے، اس کی ایک تفصیلی وضاحت۔