बँक रिकन्सिलिएशन

हे कसं काम करतं

हे TallyPrime च्या स्वतःच्या बँक रिकन्सिलिएशनची जागा घेतं का?

नाही — हे त्याआधीचं एक पाऊल आहे. Tally चं बिल्ट-इन रिकन्सिलिएशन नेटबँकिंगमधून मिळालेल्या स्वच्छ CSV/XLS एक्सपोर्टवर काम करतं; या टूलचं काम आहे कोणतंही गोंधळलेलं, विसंगत बँक स्टेटमेंट (खासकरून PDF असलेलं) आधी स्वच्छ, मॅच केलेल्या डेटामध्ये बदलणं. याला Tally च्या स्वतःच्या रिकन्सिलिएशनसाठी तुमचा डेटा तयार करणारं पाऊल समजा, त्याची जागा घेणारं नाही.

कोणते फाइल फॉरमॅट सर्वात चांगले काम करतात?

तुमच्या बँकेच्या नेटबँकिंग पोर्टलमधून थेट एक्सपोर्ट केलेलं CSV किंवा XLSX सर्वात विश्वासार्ह निकाल देतं, कारण डेटा आधीच कॉलम्समध्ये व्यवस्थित असतो. PDF स्टेटमेंटही सपोर्ट होतात, पण PDF चा टेक्स्ट लेआउट बँकांनुसार खूप वेगळा असतो, त्यामुळे हा मार्ग थोडा कमकुवत आहे — एखादं PDF नीट पार्स झालं नाही, तर त्याऐवजी CSV एक्सपोर्ट करणं जवळपास नेहमीच जास्त चांगलं काम करेल.

हे कधी चुकीचा अंदाज लावून गप्प एक चुकीचा मॅच तयार करेल का?

हे खासकरून तेच टाळण्यासाठी बनवलं आहे. जेव्हा एखादा बँक व्यवहार सारख्याच रकमेच्या एकापेक्षा जास्त Tally एंट्रीशी मॅच होऊ शकतो, तेव्हा तो कधीही ऑटो-मॅच केला जात नाही — तो "तुमचा निर्णय हवा" या यादीत जातो, जिथून तुम्ही स्वतः निवडू शकता. गहाळ व्यवहारांसाठीचे लेजर सुचवणेही फक्त सूचना असतात; तुम्ही फाइल डाउनलोड करेपर्यंत काहीही लिहिलं जात नाही.

हे Tally च्या आत थेट काही दुरुस्त किंवा लागू करतं का?

नाही. हे फक्त तुमच्यासाठी एक Tally-फॉरमॅट XML फाइल तयार करतं, जी तुम्ही स्वतः Tally च्या Gateway of Tally → Import Data → Vouchers मधून इम्पोर्ट करता. काहीही आपोआप Tally मध्ये पाठवलं जात नाही, आणि यासाठी तुमच्या फाइल्स कधीही तुमच्या ब्राउझरबाहेर जात नाहीत.

सुचवलेला लेजर अजून Tally मध्ये नसेल, तर इम्पोर्ट फेल होईल की डुप्लिकेट तयार होईल?

डीफॉल्टनुसार, एक्सपोर्ट केलेल्या XML मध्ये फक्त व्हाउचर असतात — ती असं गृहीत धरते की तिने ज्या लेजरचा उल्लेख केला आहे तो आधीच अस्तित्वात आहे, आणि ज्या व्हाउचरचा लेजर सापडणार नाही तो Tally स्किप करेल (खराब करणार नाही). यापेक्षा चांगल्या आणि सुरक्षित पद्धतीसाठी, क्लायंट-प्रोफाइल कार्डवर तुमच्या Tally लेजर यादीचा (List of Accounts, CSV किंवा XLSX स्वरूपात) एक्सपोर्ट अपलोड करा: मग हे टूल प्रत्येक सुचवलेला लेजर तुमच्या खऱ्या चार्ट ऑफ अकाउंट्सशी तपासतं आणि फक्त त्याच नावांसाठी लेजर तयार करण्याची ऑफर देतं ज्यांबद्दल ते खात्री करू शकतं की ते आधीपासून नाहीत — कधीही अंदाज नाही, आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या लेजरला कधीही धक्का नाही.

लेजर-सूचना फीचर वेळेनुसार अधिक स्मार्ट होतं का?

तुम्ही ज्या क्लायंटचं नाव देता, त्याच्यासाठी हो — तुम्ही असाइन किंवा दुरुस्त केलेला प्रत्येक लेजर लक्षात ठेवला जातो (तुमच्या ब्राउझरमध्ये लोकली सेव्ह होतो) आणि पुढच्या वेळी तसाच व्यवहार आल्यावर आपोआप वापरला जातो, जरी बँक प्रत्येक व्यवहारावर वेगळा रेफरन्स नंबर टाकत असली तरी. तुम्ही ती शिकलेली मॅपिंग फाइलमध्ये बॅकअप घेऊ शकता आणि नंतर किंवा दुसऱ्या डिव्हाइसवर परत आणू शकता.

मी Tally वापरत नाही — हे QuickBooks, Xero किंवा Zoho Books बरोबर काम करतं का?

हो, दोन्ही बाजूंनी. तुमच्या बुक्सच्या बाजूसाठी, तुम्ही जे सॉफ्टवेअर वापरता त्यातून बँक रजिस्टर किंवा व्यवहार-यादी एक्सपोर्ट अपलोड करा आणि अपलोड बॉक्सवरच्या छोट्या Tally / QuickBooks-Xero-Zoho Books टॉगलमधून ते निवडा — हे महत्त्वाचं आहे कारण Tally चा स्वतःचा एक्सपोर्ट डेबिट/क्रेडिटची उलटी पद्धत वापरतो जी बाकी तिघं वापरत नाहीत, आणि योग्य पर्याय निवडल्यानेच प्रत्येक रक्कम बरोबर वाचली जाते. आउटपुटच्या बाजूला, Tally XML सोबतच, निकाल स्क्रीन एक CSV देते — Date/Description/Amount याच फॉरमॅटमध्ये जो QuickBooks Online, Xero आणि Zoho Books प्रत्येकजण स्वतःचा बँक-स्टेटमेंट इम्पोर्ट फॉरमॅट म्हणून सांगतो — आणि एक OFX फाइलही, जो एक ओपन स्टँडर्ड आहे जो हे तिघं, Quicken, आणि बहुतांश बँका थेट स्वीकारतात. दोन्हीमध्ये फक्त तेच व्यवहार असतात जे तुमच्या बुक्समध्ये गहाळ आहेत, जेणेकरून ते बँक फीड म्हणून इम्पोर्ट करून त्या सॉफ्टवेअरच्या स्वतःच्या रिकन्सिलिएशन स्क्रीनवर कॅटेगराइझ करता येतील. शिवाय प्रत्येक टॅबचा पूर्ण एक्सेल रिपोर्टही आहे, कोणत्याही सॉफ्टवेअरवर काम करणाऱ्या कोणाशीही रिव्ह्यूसाठी किंवा शेअर करण्यासाठी. QuickBooks Desktop चं जुनं IIF फॉरमॅट आणि ISO 20022 CAMT.053 बँक-स्टेटमेंट स्टँडर्ड अजून सपोर्टेड नाहीत — IIF मालकी हक्काचं आणि फक्त Desktop साठी आहे, आणि CAMT.053 हा या टूलच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा खूप मोठा बँकिंग स्टँडर्ड आहे.

हे मोफत आहे का?

हो — रिकन्सिलिएशन तुम्ही अपलोड केलेल्या स्टेटमेंट्सवर, थेट तुमच्या ब्राउझरमध्ये चालतं, तुमचं बँक अकाउंट लिंक न करता.

संबंधित वाचन

— मॅचच्या वेगवेगळ्या स्तरांचं, साइन कन्व्हेन्शनचं, आणि "संभाव्य रक्कम मिसमॅच" प्रत्यक्षात काय पकडतं याचं उदाहरणासह सविस्तर वॉकथ्रू.

संबंधित वाचन

बँक स्टेटमेंट Tally शी कसं रिकन्साइल करावं — मॅचच्या वेगवेगळ्या स्तरांचं, साइन कन्व्हेन्शनचं, आणि "संभाव्य रक्कम मिसमॅच" प्रत्यक्षात काय पकडतं याचं उदाहरणासह सविस्तर वॉकथ्रू.