ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ୍

ଏହା କିପରି କାମ କରେ

ଏହା TallyPrime ର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ୍ ବଦଳାଏ କି?

ନାହିଁ — ଏହା ତାହାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। Tally ର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ରିକନସିଲିଏସନ୍ ନେଟ୍‌ବ୍ୟାଙ୍କିଂରୁ ସଫା CSV/XLS ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କାମ କରେ; ଏହି ଟୁଲର କାମ ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଅସଙ୍ଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ (ବିଶେଷ କରି PDF ଟିଏ) ପ୍ରଥମେ ସଫା, ମେଳ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହାକୁ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ Tally ର ନିଜସ୍ୱ ରିକନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଏହାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ।

କେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ କରେ?

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟ୍‌ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପୋର୍ଟାଲରୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା CSV କିମ୍ବା XLSX ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଦିଏ, କାରଣ ତଥ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଲମରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। PDF ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ PDF ଟେକ୍ସଟ୍ ଲେଆଉଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଅଧିକ ଅସ୍ଥିର ରାସ୍ତା — ଯଦି ଏକ PDF ସଫା ଭାବେ ପାର୍ସ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ CSV ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବ।

ଏହା କେବେ ଭୁଲ ଅନୁମାନ କରି ନୀରବରେ ଏକ ଖରାପ ମେଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି?

ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନଜେକ୍ସନ୍ ସମାନ ରାଶି ଥିବା ଏକାଧିକ Tally ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମେଳ ହୋଇପାରେ, ଏହା କେବେ ବି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ମେଳ କରାଯାଏ ନାହିଁ — ଏହା ଆପଣ ହାତରେ ବାଛିବା ପାଇଁ "ଆପଣଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ" ତାଲିକାକୁ ଯାଏ। ନଥିବା ଟ୍ରାନଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲେଜର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପରାମର୍ଶ; ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ।

ଏହା Tally ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଠିକ୍ କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ କରେ କି?

ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ Tally-ଫର୍ମାଟ XML ଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ Tally ର ନିଜସ୍ୱ Gateway of Tally → Import Data → Vouchers ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। କିଛି ବି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ Tally ରେ ପୁଶ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ସବୁ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର୍ ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲେଜର ଏବେସୁଦ୍ଧା Tally ରେ ନାହିଁ — ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଫଳ ହେବ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତିଆରି ହେବ?

ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା XML ରେ କେବଳ ଭାଉଚର୍ ଥାଏ — ଏହା ମାନି ନିଏ ଯେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଜର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଛି, ଏବଂ Tally ଯେଉଁ ଭାଉଚରର ଲେଜର ମିଳେନାହିଁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ (ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ)। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରିବାକୁ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ Tally ଲେଜର ତାଲିକା (List of Accounts, CSV କିମ୍ବା XLSX ଭାବେ) ର ଏକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: ତାପରେ ଟୁଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲେଜରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ chart of accounts ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରେ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲେଜର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ — କେବେ ବି ଅନୁମାନ ନୁହେଁ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କୌଣସି ଲେଜରକୁ କେବେ ବି ଛୁଏଁ ନାହିଁ।

ଲେଜର-ପରାମର୍ଶ ଫିଚର୍ ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଏ କି?

ଆପଣ ନାମ ଦେଉଥିବା ଏକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ, ହଁ — ଆପଣ ନ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଜର ମନେରଖାଯାଏ (ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ଲୋକାଲି ସେଭ୍ ହୋଇ) ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ସମାନ ଟ୍ରାନଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପୁଣି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଦିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାନଜେକ୍ସନ୍ରେ ଭିନ୍ନ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଶିଖିଥିବା ମ୍ୟାପିଂକୁ ଏକ ଫାଇଲରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରି ପରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଭାଇସରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ।

ମୁଁ Tally ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ — ଏହା QuickBooks, Xero, କିମ୍ବା Zoho Books ସହିତ କାମ କରେ କି?

ହଁ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଟ୍ରାନଜେକ୍ସନ୍-ତାଲିକା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ Tally / QuickBooks-Xero-Zoho Books ଟୋଗଲରୁ ଏହାକୁ ବାଛନ୍ତୁ — ଏହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ Tally ର ନିଜସ୍ୱ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏକ ଓଲଟା ଡେବିଟ୍/କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ରଥା ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ବାକି ତିନୋଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଟି ବାଛିବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ାଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉଟପୁଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇଁ, Tally XML ସହିତ, ଫଳାଫଳ ସ୍କ୍ରିନ୍ Date/Description/Amount ରୂପରେ ଏକ CSV ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହାକୁ QuickBooks Online, Xero, ଏବଂ Zoho Books ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ-ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଭାବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ OFX ଫାଇଲ୍ — ଏକ ଓପନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାହାକୁ ଏହି ତିନୋଟି, Quicken, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ସରେ ନଥିବା ଟ୍ରାନଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ସେହି ସଫ୍ଟୱେରର ନିଜସ୍ୱ ରିକନସିଲିଏସନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିଡ୍ ଭାବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରି ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେରରେ, ଯେକୌଣସି ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାବର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Excel ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। QuickBooks Desktop ର ପୁରୁଣା IIF ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ISO 20022 CAMT.053 ବ୍ୟାଙ୍କ-ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥିତ ନୁହେଁ — IIF ମାଲିକାନା ଏବଂ Desktop-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏବଂ CAMT.053 ଏହି ଟୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର୍ କରୁଥିବାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ।

ଏହା ମାଗଣା କି?

ହଁ — ରିକନସିଲିଏସନ୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ଚାଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ୍ ନକରି।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଠନ

— ମେଳ ସ୍ତର, ସାଇନ୍ ପ୍ରଥା, ଏବଂ "ସମ୍ଭାବିତ ରାଶି ଅମେଳ" ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଧରେ, ତାହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଠନ

Tally ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରିକନସାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ — ମେଳ ସ୍ତର, ସାଇନ୍ ପ୍ରଥା, ଏବଂ "ସମ୍ଭାବିତ ରାଶି ଅମେଳ" ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଧରେ, ତାହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା।