ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਇਹ TallyPrime ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ — ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। Tally ਦਾ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ CSV/XLS ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਗਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ PDF ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼, ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਕਦਮ ਸਮਝੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ Tally ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਕਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ।

ਕਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ CSV ਜਾਂ XLSX ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। PDF ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਪਰ PDF ਟੈਕਸਟ ਲੇਆਉਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਹ ਹੈ — ਜੇ ਕੋਈ PDF ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਿਲਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ Tally ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ — ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ "ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ" ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈਜ਼ਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਕੀ ਇਹ Tally ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Tally-ਫਾਰਮੈਟ XML ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Tally ਦੇ ਆਪਣੇ Gateway of Tally → Import Data → Vouchers ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ Tally ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਸੁਝਾਇਆ ਲੈਜ਼ਰ Tally ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਕੀ ਇੰਪੋਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣੇਗਾ?

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ XML ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਊਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਲੈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ Tally ਉਸ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ (ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ) ਜਿਸਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾਇੰਟ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ Tally ਲੈਜ਼ਰ ਸੂਚੀ (List of Accounts, CSV ਜਾਂ XLSX ਵਜੋਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ: ਫਿਰ ਟੂਲ ਹਰ ਸੁਝਾਏ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ chart of accounts ਨਾਲ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ — ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ।

ਕੀ ਲੈਜ਼ਰ-ਸੁਝਾਅ ਫੀਚਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਿਸ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਹਾਂ — ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹਰ ਲੈਜ਼ਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ Tally ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ — ਕੀ ਇਹ QuickBooks, Xero, ਜਾਂ Zoho Books ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ-ਲਿਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਬਾਕਸ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ Tally / QuickBooks-Xero-Zoho Books ਟੌਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੋ — ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Tally ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰੰਪਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਸੇ ਲਈ, Tally XML ਦੇ ਨਾਲ, ਨਤੀਜੇ ਸਕ੍ਰੀਨ Date/Description/Amount ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CSV ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ QuickBooks Online, Xero, ਅਤੇ Zoho Books ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ OFX ਫਾਈਲ — ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ, Quicken, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਫੀਡ ਵਜੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਟੈਬ ਦੀ ਪੂਰੀ Excel ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। QuickBooks Desktop ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ IIF ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ISO 20022 CAMT.053 ਬੈਂਕ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਜੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ — IIF ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਅਤੇ Desktop-ਖਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ CAMT.053 ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?

ਹਾਂ — ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ

— ਮਿਲਾਨ ਪੱਧਰਾਂ, ਸਾਈਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਅਤੇ "ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਕਮ ਬੇਮੇਲ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਰਣ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ

Tally ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰੋ — ਮਿਲਾਨ ਪੱਧਰਾਂ, ਸਾਈਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਅਤੇ "ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਕਮ ਬੇਮੇਲ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਰਣ।