બેંક રિકન્સિલિએશન
Tally માં ખૂટતા દરેક બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનને શોધો અને Tally, QuickBooks, Xero, Zoho Books અથવા Quicken માટે ઇમ્પોર્ટ-રેડી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો — સંપૂર્ણપણે મફત, અને તમારી ફાઇલ ક્યારેય તમારા બ્રાઉઝરની બહાર જતી નથી.
આ કેવી રીતે કામ કરે છે
- તમારું બેંક સ્ટેટમેન્ટ (CSV, XLSX, અથવા PDF) અને તમારી બુક્સનું બેંક લેજર એક્સપોર્ટ (CSV અથવા XLSX) અપલોડ કરો — Tally, QuickBooks, Xero, Zoho Books અથવા આવા સોફ્ટવેરમાંથી; ફક્ત જણાવો કે લેજર એક્સપોર્ટ કયા સોફ્ટવેરમાંથી છે, જેથી તે રકમ યોગ્ય રીતે વાંચે.
- તે ટ્રાન્ઝેક્શનને રકમ અને તારીખ પ્રમાણે મેચ કરે છે — એક્ઝેક્ટ મેચ, ટૂંકી તારીખ-રેન્જમાં સંભવિત મેચ, અને જે ખરેખર અસ્પષ્ટ છે તે તમારા નિર્ણય માટે મોકલવામાં આવે છે, ક્યારેય ચુપચાપ અંદાજ લગાવવામાં આવતો નથી.
- તમારી બુક્સમાં શું ખૂટે છે તે જુઓ, દરેક માટે સૂચવેલા લેજરની પુષ્ટિ કરો અથવા સુધારો, અને એક ઇમ્પોર્ટ-રેડી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો — Tally XML, અથવા QuickBooks, Xero, Zoho Books અને Quicken માટે CSV/OFX.
શું આ TallyPrime ના પોતાના બેંક રિકન્સિલિએશનની જગ્યા લે છે?
ના — આ તેની પહેલાંનું એક પગલું છે. Tally નું બિલ્ટ-ઇન રિકન્સિલિએશન નેટબેંકિંગમાંથી મળેલા સ્વચ્છ CSV/XLS એક્સપોર્ટ પર કામ કરે છે; આ ટૂલનું કામ છે કોઈ ગૂંચવાયેલા, અસંગત બેંક સ્ટેટમેન્ટને (ખાસ કરીને PDF વાળાને) પહેલાં સ્વચ્છ, મેચ કરેલા ડેટામાં ફેરવવું. તેને એ પગલા તરીકે વિચારો જે તમારો ડેટા Tally ના પોતાના રિકન્સિલિએશન માટે તૈયાર કરે છે, તેની જગ્યા લેનારું નહીં.
કયા ફાઇલ ફોર્મેટ સૌથી સારી રીતે કામ કરે છે?
તમારી બેંકના નેટબેંકિંગ પોર્ટલમાંથી સીધું એક્સપોર્ટ કરેલું CSV અથવા XLSX સૌથી વિશ્વસનીય પરિણામો આપે છે, કારણ કે ડેટા પહેલેથી જ કોલમમાં ગોઠવાયેલો હોય છે. PDF સ્ટેટમેન્ટ પણ સપોર્ટ થાય છે, પરંતુ PDF નો ટેક્સ્ટ લેઆઉટ બેંકો પ્રમાણે ઘણો અલગ હોય છે, એટલે આ રસ્તો થોડો નબળો છે — જો કોઈ PDF બરાબર પાર્સ ન થાય, તો તેને બદલે CSV એક્સપોર્ટ કરવું લગભગ હંમેશાં વધુ સારું કામ કરશે.
શું આ ક્યારેય ખોટો અંદાજ લગાવીને ચુપચાપ ખરાબ મેચ બનાવી દેશે?
આ ખાસ કરીને એ ટાળવા માટે જ બનાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કોઈ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન એક જ રકમની એકથી વધુ Tally એન્ટ્રી સાથે મેચ થઈ શકે, ત્યારે તેને ક્યારેય ઓટો-મેચ કરવામાં આવતું નથી — તે "તમારો નિર્ણય જોઈએ" યાદીમાં જાય છે, જેથી તમે જાતે પસંદ કરી શકો. ખૂટતા ટ્રાન્ઝેક્શન માટેના લેજર સૂચનો પણ ફક્ત સૂચનો જ છે; તમે ફાઇલ ડાઉનલોડ ન કરો ત્યાં સુધી કંઈ પણ લખાતું નથી.
શું આ Tally ની અંદર સીધું કંઈ ઠીક કરે છે અથવા લાગુ કરે છે?
ના. આ ફક્ત તમારા માટે એક Tally-ફોર્મેટ XML ફાઇલ બનાવે છે, જેને તમે જાતે Tally ના Gateway of Tally → Import Data → Vouchers દ્વારા ઇમ્પોર્ટ કરો છો. કંઈ પણ આપમેળે Tally માં મોકલવામાં આવતું નથી, અને આ બધા માટે તમારી ફાઇલો ક્યારેય તમારા બ્રાઉઝરની બહાર જતી નથી.
જો સૂચવેલું લેજર હજુ Tally માં ન હોય, તો શું ઇમ્પોર્ટ ફેલ થશે કે ડુપ્લિકેટ બનશે?
ડિફોલ્ટ રીતે, એક્સપોર્ટ કરેલી XML માં ફક્ત વાઉચર હોય છે — તે ધારી લે છે કે તેમાં ઉલ્લેખ કરેલું દરેક લેજર પહેલેથી અસ્તિત્વમાં છે, અને જે વાઉચરનું લેજર નહીં મળે તેને Tally સ્કિપ કરશે (બગાડશે નહીં). આના કરતાં વધુ સારી અને સુરક્ષિત રીતે કરવા માટે, ક્લાયન્ટ-પ્રોફાઇલ કાર્ડ પર તમારી Tally લેજર યાદીનું (List of Accounts, CSV અથવા XLSX સ્વરૂપે) એક્સપોર્ટ અપલોડ કરો: પછી આ ટૂલ દરેક સૂચવેલા લેજરને તમારા સાચા ચાર્ટ ઓફ એકાઉન્ટ્સ સાથે ચકાસે છે અને ફક્ત તે જ નામો માટે લેજર બનાવવાની ઓફર આપે છે જેના વિશે તે ખાતરી કરી શકે કે તે પહેલેથી નથી — ક્યારેય અંદાજ નહીં, અને પહેલેથી અસ્તિત્વમાં રહેલા કોઈ લેજરને ક્યારેય સ્પર્શ નહીં.
શું લેજર-સૂચન ફીચર સમય સાથે વધુ સ્માર્ટ થાય છે?
તમે જે ક્લાયન્ટનું નામ આપો છો, તેના માટે હા — તમે જે પણ લેજર અસાઇન અથવા સુધારો છો તે યાદ રાખવામાં આવે છે (તમારા બ્રાઉઝરમાં લોકલી સેવ થાય છે) અને આગલી વખતે એવું જ ટ્રાન્ઝેક્શન આવે ત્યારે આપમેળે વપરાય છે, ભલે બેંક દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર અલગ રેફરન્સ નંબર મૂકતી હોય. તમે તે શીખેલી મેપિંગને ફાઇલમાં બેકઅપ લઈ શકો છો અને પછીથી અથવા બીજા ડિવાઇસ પર પાછી લાવી શકો છો.
હું Tally વાપરતો નથી — શું આ QuickBooks, Xero અથવા Zoho Books સાથે કામ કરે છે?
હા, બંને બાજુથી. તમારી બુક્સની બાજુ માટે, તમે જે પણ સોફ્ટવેર વાપરો છો તેમાંથી બેંક રજિસ્ટર અથવા ટ્રાન્ઝેક્શન-લિસ્ટ એક્સપોર્ટ અપલોડ કરો અને અપલોડ બોક્સ ઉપર આપેલા નાના Tally / QuickBooks-Xero-Zoho Books ટોગલમાંથી તેને પસંદ કરો — આ મહત્વનું છે કારણ કે Tally નું પોતાનું એક્સપોર્ટ ડેબિટ/ક્રેડિટની ઊંધી પદ્ધતિ વાપરે છે જે બાકીના ત્રણ નથી વાપરતા, અને સાચું પસંદ કરવાથી જ દરેક રકમ યોગ્ય રીતે વંચાય છે. આઉટપુટની બાજુએ, Tally XML ની સાથે, પરિણામ સ્ક્રીન એક CSV પણ આપે છે — Date/Description/Amount એ જ ફોર્મેટમાં જેને QuickBooks Online, Xero અને Zoho Books દરેક પોતાનું બેંક-સ્ટેટમેન્ટ ઇમ્પોર્ટ ફોર્મેટ ગણાવે છે — અને એક OFX ફાઇલ પણ, જે એક ઓપન સ્ટાન્ડર્ડ છે જેને આ ત્રણેય, Quicken, અને મોટાભાગની બેંકો સીધી સ્વીકારે છે. બંનેમાં ફક્ત તે જ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય છે જે તમારી બુક્સમાં ખૂટે છે, જેથી તેમને બેંક ફીડ તરીકે ઇમ્પોર્ટ કરીને તે સોફ્ટવેરની પોતાની રિકન્સિલિએશન સ્ક્રીનમાં કેટેગરાઇઝ કરી શકાય. ઉપરાંત દરેક ટેબનો સંપૂર્ણ એક્સેલ રિપોર્ટ પણ છે, રિવ્યૂ માટે અથવા કોઈપણ સોફ્ટવેર વાપરનાર સાથે શેર કરવા માટે. QuickBooks Desktop નું જૂનું IIF ફોર્મેટ અને ISO 20022 CAMT.053 બેંક-સ્ટેટમેન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ હજુ સપોર્ટેડ નથી — IIF માલિકીનું અને ફક્ત Desktop માટે છે, અને CAMT.053 આ ટૂલની હાલની ક્ષમતા કરતાં ઘણું મોટું બેંકિંગ સ્ટાન્ડર્ડ છે.
શું આ મફત છે?
હા — રિકન્સિલિયેશન તમે અપલોડ કરેલાં સ્ટેટમેન્ટ પર, સીધું તમારા બ્રાઉઝરમાં ચાલે છે, તમારા બેંક એકાઉન્ટ સાથે લિંક કર્યા વિના.
સંબંધિત વાંચન
— મેચના જુદા-જુદા સ્તરો, સાઇન કન્વેન્શન, અને "સંભવિત રકમ મિસમેચ" ખરેખર શું પકડે છે તેનું ઉદાહરણ સાથેનું વિગતવાર વોકથ્રુ.
સંબંધિત વાંચન
બેંક સ્ટેટમેન્ટને Tally સાથે કેવી રીતે રિકન્સાઇલ કરવું — મેચના જુદા-જુદા સ્તરો, સાઇન કન્વેન્શન, અને "સંભવિત રકમ મિસમેચ" ખરેખર શું પકડે છે તેનું ઉદાહરણ સાથેનું વિગતવાર વોકથ્રુ.