బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్

ఇది ఎలా పని చేస్తుంది

ఇది TallyPrime సొంత బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్‌ను రీప్లేస్ చేస్తుందా?

లేదు — ఇది దానికి ముందు ఉండే ఒక దశ. Tally యొక్క బిల్ట్-ఇన్ రీకన్సిలియేషన్ నెట్‌బ్యాంకింగ్ నుండి వచ్చిన క్లీన్ CSV/XLS ఎక్స్‌పోర్ట్‌లపై పనిచేస్తుంది; ఈ టూల్ పని ఏమిటంటే గజిబిజిగా, అస్థిరంగా ఉన్న బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌ను (ముఖ్యంగా PDF అయితే) ముందుగా క్లీన్, మ్యాచ్ చేయబడిన డేటాగా మార్చడం. దీన్ని Tally సొంత రీకన్సిలియేషన్ కోసం మీ డేటాను సిద్ధం చేసే దశగా అనుకోండి, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా కాదు.

ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్‌లు బాగా పని చేస్తాయి?

మీ బ్యాంక్ నెట్‌బ్యాంకింగ్ పోర్టల్ నుండి నేరుగా ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసిన CSV లేదా XLSX అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది, ఎందుకంటే డేటా ఇప్పటికే కాలమ్‌లలో అమర్చబడి ఉంటుంది. PDF స్టేట్‌మెంట్‌లు కూడా సపోర్ట్ చేయబడతాయి, కానీ PDF టెక్స్ట్ లేఅవుట్ బ్యాంక్‌ను బట్టి చాలా మారుతుంది, కాబట్టి ఈ మార్గం కొంచెం బలహీనమైనది — ఒక PDF సరిగ్గా పార్స్ కాకపోతే, దానికి బదులు CSV ఎక్స్‌పోర్ట్ చేయడం దాదాపు ఎప్పుడూ మెరుగ్గా పని చేస్తుంది.

ఇది ఎప్పుడైనా తప్పుగా ఊహించి నిశ్శబ్దంగా తప్పు మ్యాచ్‌ను సృష్టిస్తుందా?

దీన్ని నివారించడానికే ఇది ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. ఒక బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకే మొత్తంతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ Tally ఎంట్రీలతో మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే, అది ఎప్పుడూ ఆటో-మ్యాచ్ చేయబడదు — అది "మీ నిర్ణయం కావాలి" జాబితాకు వెళ్తుంది, మీరు స్వయంగా ఎంచుకోవడానికి. లేని ట్రాన్సాక్షన్‌ల కోసం లెడ్జర్ సూచనలు కూడా కేవలం సూచనలు మాత్రమే; మీరు ఫైల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసే వరకు ఏమీ రాయబడదు.

ఇది Tally లోపల నేరుగా ఏదైనా సరిచేస్తుందా లేదా అప్లై చేస్తుందా?

లేదు. ఇది మీ కోసం ఒక Tally-ఫార్మాట్ XML ఫైల్‌ను మాత్రమే తయారు చేస్తుంది, దాన్ని మీరు స్వయంగా Tally యొక్క Gateway of Tally → Import Data → Vouchers ద్వారా ఇంపోర్ట్ చేస్తారు. ఏదీ ఆటోమేటిక్‌గా Tally లోకి పంపబడదు, మరియు దీని కోసం మీ ఫైల్‌లు ఎప్పుడూ మీ బ్రౌజర్‌ను వదిలిపోవు.

సూచించిన లెడ్జర్ ఇంకా Tallyలో లేకపోతే, ఇంపోర్ట్ ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా డూప్లికేట్ తయారవుతుందా?

డిఫాల్ట్‌గా, ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసిన XMLలో వోచర్లు మాత్రమే ఉంటాయి — అది ప్రస్తావించే ప్రతి లెడ్జర్ ఇప్పటికే ఉందని ఇది భావిస్తుంది, మరియు ఏ వోచర్ లెడ్జర్ దొరకదో దాన్ని Tally స్కిప్ చేస్తుంది (పాడు చేయదు). దీని కంటే మెరుగ్గా, సురక్షితంగా చేయడానికి, క్లయింట్-ప్రొఫైల్ కార్డ్‌పై మీ Tally లెడ్జర్ లిస్ట్ (List of Accounts, CSV లేదా XLSX రూపంలో) ఎక్స్‌పోర్ట్‌ను అప్‌లోడ్ చేయండి: అప్పుడు ఈ టూల్ ప్రతి సూచించిన లెడ్జర్‌ను మీ అసలు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్‌తో సరిచూసి, అవి ఇప్పటికే లేవని ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగే పేర్లకు మాత్రమే లెడ్జర్ సృష్టించే ఆఫర్ ఇస్తుంది — ఎప్పుడూ ఊహించదు, ఇప్పటికే ఉన్న ఏ లెడ్జర్‌నూ ఎప్పుడూ తాకదు.

లెడ్జర్-సూచన ఫీచర్ కాలక్రమేణా మరింత స్మార్ట్‌గా మారుతుందా?

మీరు పేరు పెట్టే క్లయింట్ కోసం, అవును — మీరు కేటాయించే లేదా సరిచేసే ప్రతి లెడ్జర్ గుర్తుంచుకోబడుతుంది (మీ బ్రౌజర్‌లో లోకల్‌గా సేవ్ అవుతుంది) మరియు తర్వాతిసారి అలాంటి ట్రాన్సాక్షనే వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మళ్లీ ఉపయోగించబడుతుంది, బ్యాంక్ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్‌పై వేరే రిఫరెన్స్ నంబర్ పెట్టినా కూడా. మీరు నేర్చుకున్న ఆ మ్యాపింగ్‌ను ఫైల్‌లో బ్యాకప్ తీసుకుని తర్వాత లేదా వేరే డివైస్‌లో పునరుద్ధరించవచ్చు.

నేను Tally ఉపయోగించను — ఇది QuickBooks, Xero లేదా Zoho Books తో పని చేస్తుందా?

అవును, రెండు వైపులా. మీ బుక్స్ వైపు కోసం, మీరు ఉపయోగించే ఏ సాఫ్ట్‌వేర్ నుండైనా బ్యాంక్ రిజిస్టర్ లేదా ట్రాన్సాక్షన్-లిస్ట్ ఎక్స్‌పోర్ట్‌ను అప్‌లోడ్ చేసి, అప్‌లోడ్ బాక్స్ పైన ఉన్న చిన్న Tally / QuickBooks-Xero-Zoho Books టోగుల్ నుండి దాన్ని ఎంచుకోండి — ఇది ముఖ్యం ఎందుకంటే Tally సొంత ఎక్స్‌పోర్ట్ మిగతా మూడు ఉపయోగించని విలోమ డెబిట్/క్రెడిట్ కన్వెన్షన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది, సరైనదాన్ని ఎంచుకోవడమే ప్రతి మొత్తం సరిగ్గా చదవబడేలా చేస్తుంది. అవుట్‌పుట్ వైపు, Tally XML తో పాటు, ఫలితాల స్క్రీన్ ఒక CSVని కూడా ఇస్తుంది — QuickBooks Online, Xero, మరియు Zoho Books ప్రతి ఒక్కటి తమ సొంత బ్యాంక్-స్టేట్‌మెంట్ ఇంపోర్ట్ ఫార్మాట్‌గా పేర్కొనే Date/Description/Amount ఆకారంలోనే — మరియు ఒక OFX ఫైల్‌ను కూడా, ఇది ఈ మూడు, Quicken, మరియు చాలా బ్యాంకులు నేరుగా అంగీకరించే ఓపెన్ స్టాండర్డ్. రెండింటిలోనూ మీ బుక్స్‌లో లేని ట్రాన్సాక్షన్‌లు మాత్రమే ఉంటాయి, వాటిని బ్యాంక్ ఫీడ్‌గా ఇంపోర్ట్ చేసి ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ సొంత రీకన్సిలియేషన్ స్క్రీన్‌లో కేటగిరైజ్ చేయవచ్చు. అంతేకాక ప్రతి ట్యాబ్‌కు పూర్తి ఎక్సెల్ రిపోర్ట్ కూడా ఉంది, ఏ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో పనిచేసే వారితోనైనా రివ్యూ కోసం లేదా షేర్ చేయడానికి. QuickBooks Desktop యొక్క పాత IIF ఫార్మాట్ మరియు ISO 20022 CAMT.053 బ్యాంక్-స్టేట్‌మెంట్ స్టాండర్డ్ ఇంకా సపోర్ట్ చేయబడవు — IIF యాజమాన్యానికి చెందినది మరియు Desktop కోసం మాత్రమే, మరియు CAMT.053 ఈ టూల్ ప్రస్తుత సామర్థ్యం కంటే చాలా పెద్ద బ్యాంకింగ్ స్టాండర్డ్.

ఇది ఉచితమా?

అవును — సరిదిద్దడం మీరు అప్‌లోడ్ చేసిన స్టేట్‌మెంట్‌ల మీద, నేరుగా మీ బ్రౌజర్‌లోనే జరుగుతుంది, మీ బ్యాంక్ ఖాతాను లింక్ చేయకుండానే.

సంబంధిత పఠనం

— మ్యాచ్ స్థాయిలు, సైన్ కన్వెన్షన్, మరియు "సాధ్యమైన మొత్తం మిస్‌మ్యాచ్" నిజంగా ఏమి పట్టుకుంటుందో వివరించే ఉదాహరణతో కూడిన వాక్‌త్రూ.

సంబంధిత పఠనం

బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌ను Tally తో ఎలా రీకన్సైల్ చేయాలి — మ్యాచ్ స్థాయిలు, సైన్ కన్వెన్షన్, మరియు "సాధ్యమైన మొత్తం మిస్‌మ్యాచ్" నిజంగా ఏమి పట్టుకుంటుందో వివరించే ఉదాహరణతో కూడిన వాక్‌త్రూ.